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En La Espera Alcista?
Bienvenidos artistas del mercado! Soy PicassoBursatil y esto es CompresiónSemanal “El resumen de los mercados financieros más compacto”. Hoy, episodio 45 del Domingo 3 de Abril de 2022.
Esta Semana…
Pasó una semana muy interesante para analizar. Semana mixta en general donde tendremos que meternos en detalle para poder determinar nuestras hipótesis en los movimientos. Cierres que abren el abanico de cara a la semana que viene. Así que sin más vueltas empecemos!
Mercado Internacional
Para empezar, el sentimiento del mercado lo deja evidenciado la vela semanal del índice S&P. Un tipo de vela denominado “doji” nos muestra un poco la indecisión del mercado. Un alza a principio de semana seguido de una baja considerable hacia el final de la semana en una zona de conflicto me obliga a asignar la carta justamente de “el conflicto”.
La intención de quiebre y su recaída deja más dudas que certezas.
Más aún si miramos el índice Dow Jones donde el día martes y miércoles las miradas alcistas se activaban para luego con un jueves fuertemente bajista las dudas vuelvan a ganar protagonismo. El seguimiento del patrón ABC para su continuación bajista sigue en pie y seguimos muy de cerca la tentativa del quiebre al alza para su invalidación. (“el conflicto”)
Como siempre digo, poner sobre la mesa posibles movimientos y no casarnos con una sola visión nos ayuda a mitigar el riesgo de nuestras operaciones.
Me gustaría complementar la visión de los índices con un activo que veíamos la semana pasada y son las acciones de AMD. De la llamada alcista a la puesta en dudas del movimiento. Si lo observamos en semanal, vemos como la vela semanal deja una mecha superior conformando un alto de un 15% de su máximo a su mínimo. Incluso no sólo observando la última vela, si miramos las últimas 11 semanas la indecisión se dibuja en el gráfico. Debemos seguir también muy de cerca las zonas planteadas y asigno la carta del “sube y baja”.
Otro activo que hablábamos hace unas semanas eran las acciones de Home Depot HD y vemos como finalmente se configuró un movimiento a la baja luego de quiebres importantes. Así como vemos, que los índices se muevan al alza no implica que así suceda en la mayoría de los activos. Incluso esta semana se observa un movimiento errático donde tenemos como desenlace activos que se movieron al alza y otros a la baja.
Por ejemplo si pasamos a las acciones de Walmart el movimiento se configura al alza llegando incluso a la zona de máximos históricos como bien muestra el gráfico.
En todo ésto resulta importantísimo el seguimiento de las zonas planteadas y la interpretación del volumen de cada activo. Asigno la carta de “el estudiante” y hoy les traigo como ejemplo de análisis un activo que hablamos en La Academia en su momento y estoy hablando de las acciones del ticker TSM.
Un volumen aumentado fuera de lo usual en la zona de resistencia de máximos ponía en alerta la continuación alcista y vemos como el precio cambio de tendencia en su caída posterior. Incluso podemos observar dos movimientos configurados como pullbacks en el movimiento general. Ya en estos casos resulta relevante la recuperación de zonas claves para visiones alcistas porque la tendencia en el mediano plazo se configura como bajista y ese es el seguimiento.
El juego de la semana pasada fue realmente difícil, el PicaWally esta en las acciones de Virgin Galactic y felicitamos a Leandro, David, Walter y Claudio que si lo vieron. Como pista, en este video también vamos a colocar a PicaWally en algún gráfico así que estén atentos!
Un activo que me pidió Gustavo por privado me pareció interesante y aquí se los traigo a CompresionSemanal. Quizás para aquellos que recién empiecen les resulte nuevo el ticker GME de las acciones de GameStop, pero para aquellos que estuvimos en 2020 vimos como subió un 10.000% en tan sólo 6 meses. Totalmente fuera de lo habitual y muchas fueron las noticias que circundaron al tema. Incluso Le dedique en su momento un gráfico al estilo PicassoBursatil para representar el momento. Personalmente no es el tipo de activo que me gustaría hablar, pero igualmente como toda empresa podemos analizar su gráfico.
En este caso el área de resistencia se configura extendida lo cual nos complejiza el análisis de resistencia. Sin embargo, la línea de contratendencia es el elemento técnico más interesante que podemos observar en el gráfico. Asigno la carta de “en la mira”.
El suscriptor de nombre raro nos pidió las acciones de Moderna y el gráfico configura una zona promedio en los 185 usd. Hace casi un año y medio en estos valores aumenta el seguimiento entendiendo que nos encontramos en una tendencia bajista de mediano plazo. Se acercan momentos claves de definición que podremos verlo en las próximas semanas. Asigno entonces la carta del “paso a paso”.
Y otra empresa del mismo sector que nos pregunta Daniel son las acciones de Biogen. En este caso voy a asignar la carta del “enjaulado” siendo que este activo se encuentra lateralizando con gran volatilidad desde Junio del 2013. Interesante porque nos encontramos en la zona baja de la jaula pero deberemos seguir muy de cerca la recuperación ahora de los 220 dolares para planteos alcistas.
Mercado Cripto / Bitcoin
Pasando al mundo de las criptomonedas, esta semana nos dio mucho material para hablar. Comencemos como es un clásico habitual con el Bitcoin. Este activo tuvo un comportamiento muy similar a los índices americanos. A pesar que en la semana ha comenzado alcista, cierra la misma en una zona de conflicto enfrentado sin poder pasarla a la media móvil de 200 diaria y sin poder romper por el momento el techo del canal planteado. Los bajistas esperan quebrar la zona de los 44k para tomar mayor protagonismo. Es por eso que le asignó la carta “El Conflicto”.
Esta semana en La Academia realizamos un Research intensivo del Bitcoin con varios escenarios posibles y la explicación de cada caso. Lo analizamos en profundidad y pueden verlo porque es de libre acceso así que les dejo el link en la descripción para que puedan leerlo.
Con respecto al Ether, podemos ver como está impactando el precio contra la media móvil de 200 diaria, a diferencia del Bitcoin, esté aún no ha llegado al techo del canal. El activo se encuentra en una zona importante de definición, en el caso de los alcistas esperan poder superar esta zona, para poder empezar a mirarlo con otros ojos. (“El conflicto”).
Siempre es importante analizar el Bitcoin y Ether para tener un termómetro de cómo se encuentra este mercado. Ya hemos analizado previamente ambos activos, con respecto a las demás criptomonedas podemos encontrar activos con velas levemente alcistas y otros con fuertes movimientos alcistas.
Con respecto a Solana, podemos ver que desde los mínimos de febrero ha subido un casi 80%. Si bien es importante que el activo está superando la zona de resistencia, en el gráfico por delante debe superar la media móvil de 200 para empezar a plantear posibles planteos alcistas de mediano o largo plazo. (“Doble cara”)
Por otro lado, podemos ver activos que han tenido muy buenas reacciones. Este es por ejemplo el caso de la criptomoneda Sushi, en el cual podemos ver como el activo ha subido casi un 70% desde la base del canal mencionada que mostrabamos tanto en el episodio 42 y como así también en el episodio 44 al cual como siempre les dejo el link en la parte superior. Es por eso que le asignó la carta “el paso a paso”.
Y esta semana una criptomoneda ha estado en boca de todos. Y es que con un movimiento alcista de un 500% desde los mínimos de Febrero a la fecha la criptomoneda Ziliquia se hizo famosa. A la fecha de grabación del video, vemos como está dejando una vela fuertemente alcista semanal de casi un 90%. Es por eso que le asignó la carta “La Estrella” y de “muy buena compresión semanal”:
Otro activo que ha tenido una muy buena reacción ha sido el caso de la criptomoneda Alpha. Podemos ver en un gráfico diario, el fuerte volumen que ha aparecido en la vela del viernes acompañado de una fuerte vela alcista de casi un 40% en el día. A pesar de la gran subida que viene llevando aún no ha superado la media móvil de 200 diaria.
Es importante en este momento no dejarse llevar por las emociones y operar con suma cautela. Podemos ver como en el pasado este activo a pesar de haber subido un 370% desde junio a septiembre del año pasado, luego el precio terminó haciendo nuevos mínimos. Le asignó la carta “muy buena compresión semanal” y del “resorte”.
Hemos hecho un análisis extenso de las distintas situaciones que veo en el mundo de las criptomonedas y para ir cerrando el mismo vamos hablar de un clásico de compresión semanal. Estoy hablando de la criptomoneda Luna. Podemos ver en el gráfico cómo ha realizado esta semana nuevos máximos históricos. A pesar de ello, el precio se encuentra re testeando la zona de máximos históricos. Será importante poder sostener la zona de los 100 dólares, para que los bajistas no puedan tomar protagonismo. Le asigno la carta “El Picante”.
Mercado Qatar
La perlita internacional, como este año se va a llevar a cabo el mundial de fútbol en Qatar, les traemos justamente el ETF de este país. Resulta interesante el movimiento de posible patrón de doble piso de largo plazo y el posible cambio de tendencia que observamos en el precio de este activo. Vamos a seguirlo muy de cerca y asigno la carta de “la estrella”.
Mercado Argentino
Pasando al mercado Argentino quería empezar mirando el Dolar CCL y esta semana configura una baja importantísima cercana al 6%. Seguimos de cerca la contratendencia de cara entonces a las próximas ruedas. Asigno la carta de “el termómetro”
Si observamos el Merval en dólares justamente cerramos una semana con un quiebre de la zona de resistencia llegando al punto clave que venimos hablando semana a semana a la cual nos fuimos acercando despacito despacito como diría Luis Fonzi. Muy interesante la zona a la que llegó entonces el precio y resulta clave el seguimiento. Asigno la carta del “paso a paso”
Esta semana por ejemplo publiqué en las redes sociales Twitter e Instagram adonde obviamente los invito a seguirme, las acciones de Metrogas que cotizan en pesos pero que si las observamos en dólares se podría estar configurando un patrón de piso redondeado. Si quieren ver el análisis completo lo pueden ver tanto en La academia como en Instagram pero les voy a dejar los dos links y ustedes puedan leerlo donde se sientan más cómodos. (“paso a paso”)
Y por ejemplo podemos observar las acciones de Telecom que venimos viendo incluso desde el año 2020 cuando empezamos con los episodios de CompresiónSemanal. Incluso le había realizado un gráfico en su momento y muy interesante el movimiento de las últimas dos semanas, ya se ha movido un casi 30% al alza y lo seguiremos obviamente muy de cerca. (“paso a paso”)
Llegan momentos claves y el ADR de las acciones de Transportadora Gas del Sur son el mejor ejemplo que venimos hablando. Será muy importante que no se configure el movimiento ABC que vemos etiquetado en el gráfico, porque de ser así podríamos ver objetivos aún más por debajo de la zona roja planteada. Igualmente seguiremos muy de cerca los activos en su conjunto para poder sacar conclusiones más precisas. (“paso a paso”)
Commodities
Pasando al campo de los commodities, vamos a comenzar hablando del Petróleo. Podemos ver que este activo se viene comportando con mucha volatilidad luego de alcanzar la zona de los 130 usd y estar en boca de todo el público. Esta semana el activo ha caído un 13% y borrando casi toda la suba de las últimas dos semanas. Es por eso importante recordar que debemos tener muchísima precaución cuando un activo se encuentra en euforia. El actuar en forma irracional en esos momentos, puede provocar grandes pérdidas en el propio patrimonio. Es por esto que le asigno la carta el “sube y baja”.
Pasando al Oro, podemos ver como él mismo se encuentra re testeando la zona de los 1.920 dólares sin poder quebrarla a la baja con una presente lateralización. Es por le asigno la carta “el descanso”.
Saludos! Buenos Trades!
Cerramos la semana con el semáforo amarillo indesición y en el juego de hoy como ya les dije, en que activo estaba PicaWally? Espero sus respuestas en los comentarios!
Muy importante como siempre les digo no olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram y si les gustó pueden comentar y darle me gusta al video.
Bueno hasta acá llegamos con Compresión Semanal espero que les haya gustado. Y Si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades!