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«Tibieza Alcistas»
Bienvenidos artistas del mercado! Soy PicassoBursatil y esto es CompresiónSemanal “El resumen de los mercados financieros más compacto”. Hoy, episodio 44 del Domingo 27 de Marzo de 2022.
Esta Semana…
Nueva semana alcista en los mercados, pero esta vez nos encuentra con una subida tranquila, podríamos decir, carente de euforia. Vamos a mirar los mercados en su conjunto, como siempre bien compacto! Empecemos!
Mercado Internacional
Para poder entender un poco mejor el movimiento de esta semana en el mercado de los Estados Unidos asigno la carta de la “doble cara”. Nos encontramos en una zona clave de definición y quiero ampliar un poco este concepto.
El índice Standard and Poors quebró al alza el canal correctivo y como primer paso alcista apoya una posible hipótesis alcista. Doble cara porque ahora se encuentra en la zona de conflicto liderada por el retroceso de fibonacci del 61.8 y una zona clave de resistencia.
Esta semana realizamos un artículo en la web www.picassobursatil.com donde ampliamos un poco más la definición de “zonas de conflicto” para aquellos que no entiendan aún el concepto y les dejo el link en la descripción. Como bien dije esta semana en las redes, ya sé que en los libros no lo nombran como “zonas de conflicto” pero es una manera que encontré para poder definirlo de una manera más didáctica.
Volviendo al análisis, por contrapartida el índice Dow Jones no ha quebrado esta zona y justamente esa zona se convierte en nuestro seguimiento. Lo que buscan los bajistas será que el movimiento se complete como una corrección al alza de etiquetado ABC para continuar con un movimiento bajista aún mayor al actual. (“doble cara”)
Incluso podemos ampliar nuestra hipótesis observando y analizando las acciones de Tesla del ticker TSLA. Luego de una caída de un casi 45% el precio reaccionó en la zona que hablábamos en el episodio 39 al cual les dejo el link en la parte superior. Luego de su reacción ahora nos encontramos con un movimiento conceptualmente calcado con los indices que venimos hablando. También asigno la carta de la “doble cara” quebrando al alza levemente el canal pero llegando a su gran resistencia del nivel del 61.8 de fibonacci invertido. Aún no tenemos confirmaciones y por esto resultará clave los movimientos de la próxima semana.
Y otro activo que nos sirve de ejemplo para entender sobre las reacciones del precio en zonas claves son las acciones de Apple. Todas las semanas venimos siguiendo el “paso a paso” de este activo desde la reacción del precio en la zona de convergencia planteada en las 155 dolares. Le asignamos entonces 3 cartas! “La carta del Paso a paso, la carta del vuelo alto y la carta de la estrella”.
Siguiendo con activos que venimos hablando a modo de seguimiento, un activo que hablamos la semana pasada y que desarrollamos su análisis en las redes sociales, sobre todo en Instagram son las acciones de Intel. Si quieren ver en detalle el análisis es un posteo en el instagram de PicassoBursatil, pero básicamente seguimos de cerca el gran soporte en los 43 dolares. Esta semana cierra un rendimiento positivo de un casi 10% llegando también a una zona clave de resistencia. Zona que debemos seguir muy de cerca para que más alcistas se suban al tren. Asigno la carta de “Muy Buena Compresión Semanal”.
Y muy gracioso el juego de la semana pasada, porque lo platié como difícil y acertaron muchísimos! Alejandro Nehuen David Nico Fabian Patricio Walter y varios más. Dedicado al usuario Tallmanrg esta semana este video si va a tener un juego difícil así que estén atentos a la pregunta del final.
Suena “la alarma” en las acciones de AMD con quiebres importantes. Esta semana la media de 200 diaria y su contratendencia bajista fueron vulneradas y seguiremos muy de cerca los próximos movimientos. Como seguimiento, más allá de seguir el índice que ya hablamos, en el gráfico en particular seguimos la zona baja de la media de 200.
La semana pasada Santos nos pidió las acciones de la empresa Honda del ticker HMC y las traemos entonces a Compresión Semanal. Impresionante el calco con el gráfico de las acciones de Harley Davidson que analizamos la semana pasada. Quizás me escuchen diciendo lo mismo pero resulta relevante la contratendencia semanal de cara al largo plazo y en este caso en particular, los 27 dolares se convierten en el soporte a seguir. Asigno la carta de “en la mira”.
Un activo del cual hemos hablado mucho durante el año 2020 fueron las acciones de Jumia porque la vimos subir casi un 3000% en tan sólo un año. Luego ya durante el 2021 vimos al papel caer un 90% siendo que si no se tomaron ganancias, las utilidades se han esfumado también en tan sólo un año. Más allá de éstos movimientos, el precio llegó a una zona de soporte clave y el precio puso en pausa su tendencia bajista, con lo cual, agudizamos el seguimiento y seguimos muy de cerca un posible quiebre de la contratendencia desde máximos históricos. Asigno la carta de “la película”.
Al igual que Jumia, un papel que hace mucho no miramos son las acciones de VIRGIN GALACTIC con su tiker SPCE. Papel que supo tocar los 55 dólares en junio de 2021 hoy cotiza en la zona de 9.50 dólares, o sea un 85% abajo. Dos aspectos técnicos importantes nos muestran las dos últimas semanas. El primero es que la zona de 7 dólares testeada la semana pasada auspicia como posible doble piso y la segunda es que esta semana quiebra la contratendencia roja planteada desde máximos con un doji más que interesante. Asigno entonces la carta de “En la mira”.
Mercado Cripto / Bitcoin
Pasando al mundo de las criptomonedas, vamos a comenzar hablando como suele ser habitual con el Bitcoin. En el caso de este activo podemos ver una situación similar a lo que sucede con los índices americanos. A pesar que ha tenido una semana alcista, podemos observar en el gráfico que este es el tercer intento del precio en intentar quebrar la resistencia de los 45-46 mil dólares. A la fecha de grabación del video aun no pudo lograrla. Los alcistas esperan poder superar esta zona, para poder empezar a mirarlo con otros ojos. Es por eso que le asignó la carta “el conflicto”.
Con respecto a las otras criptomonedas, podemos ver que esta semana han tenido reacciones alcistas los precios, acompañando el movimiento alcista del Bitcoin. En el caso de la criptomoneda SUSHI sushiusdt podemos ver como el precio ha tenido reacción en la base del canal que mostrabamos en el episodio 42 el cual les dejo el link en la parte superior. Es por esto que le asignó la carta “el resorte”.
Hace el debut en compresión semanal, la criptomoneda RUNE runeusdt. Podemos observar en su escala diaria, como el precio ha sufrido desde el mes de Mayo 2021 a la fecha dos caídas muy similares de un 85% cada una, encontrando soporte en la zona de los 3 dólares con fuerte aumento de volumen. Los elliotistas podrían etiquetar a este movimiento como un ABC culminado y ahora podría estar desplegando un movimiento alcista posterior. Es por eso que le asignó la carta “En La Mira”.
Mercado Brasil
Pasando al mercado internacional, en este episodio en particular nos metemos de lleno en Latinoamérica. Podemos ver que ha tenido un gran desempeño Brasil con su ETF EWZ. Al mirar el gráfico, vemos un fuerte movimiento alcista que tuvo esta semana donde el precio pudo superar con fuerza la media móvil de 200 semanal.
Adicionalmente podemos ver en el gráfico que el precio ha dejado una vela alcista semanal de casi un 10% y con un pequeño gap que deja abierto con respecto a la vela de la semana anterior. Será importante para los alcistas, que esta vez el precio pueda sostenerse por encima de la media móvil mencionada. Recordemos que desde Diciembre de 2020, es el tercer intento en superar la misma. En caso de que el precio sufra un retroceso, la zona a controlar por los alcistas serán los 30 usd marcados en el gráfico en el cuadro gris. Es por eso que le asignó la carta, “Muy Buena Compresión Semanal”.
Uno de los principales activos que componen este ETF, son las acciones del Banco Bradesco del ticker BBD. Podemos observar en su gráfico semanal como el precio se viene comportando de una forma parecida al ETF. A diferencia de este último, el precio de este activo aún no logró superar la media móvil de 200 semanal, siendo que la misma se encuentra a un 13% del precio actual. (“Muy Buena Compresión Semanal”)
Siguiendo con Brasil, resulta relevante también observar cómo fue esta semana el Real Brasilero USDBRL. Podemos observar que a diferencia de las acciones, el precio ha dejado una vela semanal fuertemente bajista llegando a una zona posible finalización de movimiento correctivo donde confluyen varios elementos técnicos, para su continuación alcista de largo plazo.
Traemos esta moneda como ejemplo, para mostrar que en las últimas semanas, las monedas de la región han logrado revalorizaciones respecto al dólar. Sin embargo, hay que estar atentos dado que los precios se encuentran cercanos a zonas claves. Es por todo esto que le asignó la “carta de precaución”.
Mercado Argentino
Ampliando la hipótesis de fin de una instancia correctiva en las monedas de la región, cuando analizamos el dólar CCL en Argentina observamos que finalmente el precio reaccionó en la zona planteada semanas atrás y ahora seguimos muy de cerca la contratendencia con mucho cuidado. Esperemos que no se cumpla ésta hipótesis y asignamos la “carta del picante”.
Esta semana hicimos un Research del Mercado Argentino para La Academia el cual les dejo link en la descripción del video en donde hablamos del Mercado Argentino en general tratando de encontrar un hilo conductor en el desarrollo del total de los activos. Mostramos el Riesgo País y uno de los principales bonos del Gobierno Argentino. Seguramente les pueda ayudar para ampliar el análisis en su conjunto.
Ya vimos el Dólar, hablamos del Research y para seguir con la idea ahora les traigo aquí a Compresión Semanal el índice Merval en pesos. Aquí es donde nos preguntamos si ¿La suba fue genuina o simplemente acompañó al Dólar Contado con Liquidación?. Más allá de la pregunta cierra la semana con un 4,5% al alza recuperando la línea de tendencia planteada y aproximándose al techo del canal posible correctivo. Asigno la carta de “el interrogante”.
Muy similar a nuestro índice en pesos tenemos a las acciones del Banco Galicia GGAL, con una suba semanal de 7% en pesos, la vemos chocando contra una resistencia de gran relevancia. Mantenemos entonces la carta del “enjaulado”.
Luego en general nos encontramos con los activos argentinos en pesos con cierres mixtos variando de sector a sector.
Si pasando a las acciones de YPF en su ADR cotizado en dólares obviamente, cierra la semana con un rendimiento de un casi 10%. Algo que seguimos muy de cerca en La Academia es su línea de tendencia de mediano plazo quebrada a la baja. En estos momentos el precio se aprisiona en un canal por debajo de la misma y seguimos de cerca en caso de que el precio decida quebrar al alza para analizar con mayor precisión. Asigno la carta de “el suspenso”.
Las acciones de MELI impactaron en la zona de resistencia con un movimiento muy técnico y prolijo dejando un vela de cuerpo pequeño y mecha importante superior para seguirla muy de cerca.
Commodities
La semana de los commodities fue muy tranquila en general así que nos tomamos un respiro de esta sección
Saludos! Buenos Trades!
Cerramos la semana con el semáforo verde tibio y en el juego de hoy les pregunto donde está PicaWally?Ja! Espero sus respuestas en los comentarios!
Muy importante como siempre les digo no olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram y si les gustó pueden comentar y darle me gusta al video.
Bueno hasta acá llegamos con Compresión Semanal espero que les haya gustado. Y Si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades!